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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 848.00 | 408 587.00 | 181 260.00 | 589 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 391.00 | 231 386.00 | 125 004.00 | 356 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 499.00 | 644 203.00 | 419 296.00 | 1 063 499.00 |
BT Marchandises | 325 278.00 | | 325 278.00 | 325 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 918.00 | | 453 918.00 | 453 918.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 026.00 | | 859 026.00 | 859 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 526.00 | 644 203.00 | 1 278 322.00 | 1 922 526.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DL TOTAL (I) | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 488.00 | | | 717 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 254.00 | | | 149 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 157.00 | | | 1 139 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 322.00 | | | 1 278 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 021.00 | | | 778 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 150.00 | | 845 150.00 | 845 150.00 |
FG Production vendue services | 1 169 910.00 | | 1 169 910.00 | 1 169 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 061.00 | | 2 015 061.00 | 2 015 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 122.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -34 012.00 | | | -34 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 781.00 | | | 265 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 642.00 | | | 2 305 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 236.00 | | | 2 278 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 530.00 | | | 383 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 462.00 | | 183 719.00 | 1 150 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 681.00 | 1 063 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 681.00 | 946 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 201.00 | | 183 719.00 | 1 033 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 498.00 | 107 122.00 | 5 557.00 | 542 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 269.00 | 107 122.00 | 5 557.00 | 538 269.00 |