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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 5 947.00 | 4 140.00 | 10 087.00 |
AH Fonds commercial | 193 700.00 | 92 256.00 | 101 444.00 | 193 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 9 228.00 | 3 903.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 375.00 | 37 587.00 | 38 788.00 | 76 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 465.00 | 163 149.00 | 159 316.00 | 322 465.00 |
BT Marchandises | 510 318.00 | | 510 318.00 | 510 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 965.00 | 2 695.00 | 18 270.00 | 20 965.00 |
BZ Autres créances | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 951.00 | 2 695.00 | 619 257.00 | 621 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 417.00 | 165 844.00 | 778 573.00 | 944 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 000.00 | -9 001.00 | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | 38 001.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 66 124.00 | 62 000.00 | | 66 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 998.00 | 66 189.00 | | 58 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 8 568.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 777.00 | 14 124.00 | | 49 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 692.00 | 402 836.00 | | 472 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 280.00 | 108 785.00 | | 130 280.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 28 243.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 449.00 | 628 744.00 | | 712 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 573.00 | 690 744.00 | | 778 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 672.00 | 614 621.00 | | 662 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 483.00 | 46 189.00 | | 27 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 118.00 | | 8 348.00 | 314 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 119.00 | | 4 800.00 | 217 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 989.00 | | 3 518.00 | 85 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 30.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 208.00 | 11 686.00 | | 59 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 940.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 069.00 | 10 747.00 | | 36 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 475.00 | 193.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 668.00 | 475.00 | 193.00 | 94 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 668.00 | 475.00 | 193.00 | 94 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 692.00 | 472 692.00 | | 472 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 645.00 | 102 940.00 | 10 705.00 | 113 645.00 |
VW T.V.A. | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 672.00 | 662 672.00 | | 662 672.00 |