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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 14 081.00 | 1 306.00 | 15 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 9 788.00 | 3 031.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 556.00 | 55 182.00 | 50 373.00 | 105 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 126.00 | 81 051.00 | 75 075.00 | 156 126.00 |
BT Marchandises | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BZ Autres créances | 145 148.00 | | 145 148.00 | 145 148.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 567.00 | | 314 567.00 | 314 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 693.00 | 81 051.00 | 389 642.00 | 470 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 520.00 | -274 558.00 | | -275 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 912.00 | -962.00 | | -83 912.00 |
DL TOTAL (I) | -326 432.00 | -242 520.00 | | -326 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 482.00 | 155 953.00 | | 149 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 864.00 | 37 697.00 | | 32 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 507.00 | 32 254.00 | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | 267 416.00 | | 246 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 071.00 | 262 272.00 | | 249 071.00 |
EA Autres dettes | 22 070.00 | 24 637.00 | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 074.00 | 780 229.00 | | 716 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 642.00 | 537 709.00 | | 389 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 566.00 | 747 975.00 | | 699 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 060.00 | 43 530.00 | | 37 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 377.00 | | 749.00 | 155 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 625.00 | | 749.00 | 117 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 197.00 | 12 854.00 | | 68 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 2 069.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 185.00 | 10 786.00 | | 54 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
VI Groupe et associés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 547.00 | 171 182.00 | 20 365.00 | 191 547.00 |
VW T.V.A. | 207 503.00 | 207 503.00 | | 207 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 566.00 | 699 566.00 | | 699 566.00 |