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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 12 012.00 | 3 375.00 | 15 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 8 585.00 | 3 484.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 556.00 | 45 599.00 | 59 956.00 | 105 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 377.00 | 68 197.00 | 87 180.00 | 155 377.00 |
BT Marchandises | 225 048.00 | | 225 048.00 | 225 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 225.00 | 192.00 | 50 033.00 | 50 225.00 |
BZ Autres créances | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 721.00 | 192.00 | 450 529.00 | 450 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 098.00 | 68 389.00 | 537 709.00 | 606 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 558.00 | -207 130.00 | | -274 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | -67 428.00 | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | -242 520.00 | -241 558.00 | | -242 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 953.00 | 152 620.00 | | 155 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 697.00 | 39 381.00 | | 37 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 254.00 | 63 859.00 | | 32 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 416.00 | 138 369.00 | | 267 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 272.00 | 239 353.00 | | 262 272.00 |
EA Autres dettes | 24 637.00 | 797.00 | | 24 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 229.00 | 634 379.00 | | 780 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 709.00 | 392 821.00 | | 537 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 975.00 | 498 098.00 | | 747 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 530.00 | 40 198.00 | | 43 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 229.00 | | 1 002 229.00 | 1 002 229.00 |
FG Production vendue services | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 715.00 | | 1 114 715.00 | 1 114 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 657.00 | 24 810.00 | | 18 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 710.00 | 22 189.00 | | 15 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 276.00 | 60.00 | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 374.00 | 505.00 | | 10 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 565.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -505.00 | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 865.00 | 1 151 893.00 | | 1 141 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 827.00 | 1 219 322.00 | | 1 142 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962.00 | -67 428.00 | | -962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 842.00 | | 4 530.00 | 155 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 155 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 117 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | | 4 530.00 | 118 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 574.00 | 14 618.00 | 4 995.00 | 58 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 2 069.00 | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 631.00 | 12 549.00 | 4 995.00 | 46 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | 193.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | 193.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 193.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 416.00 | 267 416.00 | | 267 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
VI Groupe et associés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 982.00 | 218 952.00 | 20 030.00 | 238 982.00 |
VW T.V.A. | 222 452.00 | 222 452.00 | | 222 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 975.00 | 747 975.00 | | 747 975.00 |