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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 9 944.00 | 5 444.00 | 15 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 963.00 | 12 257.00 | 2 706.00 | 14 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 127.00 | 34 374.00 | 68 753.00 | 103 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 842.00 | 58 574.00 | 97 268.00 | 155 842.00 |
BT Marchandises | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | 385.00 | 13 985.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 938.00 | 385.00 | 295 554.00 | 295 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 780.00 | 58 959.00 | 392 821.00 | 451 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | -335.00 | | | -335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 130.00 | 33 124.00 | | -207 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 428.00 | -240 254.00 | | -67 428.00 |
DL TOTAL (I) | -241 558.00 | -174 130.00 | | -241 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 620.00 | 201 462.00 | | 152 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 381.00 | 1 211.00 | | 39 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 859.00 | 127 493.00 | | 63 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 246 169.00 | | 138 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 353.00 | 172 117.00 | | 239 353.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 10 829.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 379.00 | 759 283.00 | | 634 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 821.00 | 585 153.00 | | 392 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 098.00 | 574 993.00 | | 498 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 198.00 | 74 292.00 | | 40 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 588.00 | | 2 161.00 | 154 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 155 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 118 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 836.00 | | 2 101.00 | 116 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 365.00 | | 60.00 | 20 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 738.00 | 16 836.00 | | 41 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | 364.00 | | 1 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 2 069.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | 14 403.00 | | 32 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | 193.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 193.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 193.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 423.00 | 40 001.00 | 70 982.00 | 112 423.00 |
VI Groupe et associés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 039.00 | 181 009.00 | 20 030.00 | 201 039.00 |
VW T.V.A. | 203 246.00 | 203 246.00 | | 203 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 520.00 | 498 098.00 | 70 982.00 | 570 520.00 |