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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 15 246.00 | 141.00 | 15 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 10 961.00 | 1 858.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 829.00 | 63 544.00 | 42 285.00 | 105 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 400.00 | 91 751.00 | 64 649.00 | 156 400.00 |
BT Marchandises | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 160 673.00 | | 160 673.00 | 160 673.00 |
CF Disponibilités | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 252.00 | | 415 252.00 | 415 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 651.00 | 91 751.00 | 479 901.00 | 571 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 432.00 | -275 520.00 | | -359 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 682.00 | -83 912.00 | | -39 682.00 |
DL TOTAL (I) | -366 114.00 | -326 432.00 | | -366 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 108.00 | 149 482.00 | | 50 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 32 864.00 | | 36 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 259.00 | 16 507.00 | | 12 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 784.00 | 246 079.00 | | 283 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 641.00 | 249 071.00 | | 89 641.00 |
EA Autres dettes | 373 838.00 | 22 070.00 | | 373 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 015.00 | 716 074.00 | | 846 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 901.00 | 389 642.00 | | 479 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 756.00 | 699 566.00 | | 833 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 37 060.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 126.00 | | 1 602.00 | 156 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 156 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 118 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 374.00 | | 1 602.00 | 118 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051.00 | 12 028.00 | 1 329.00 | 81 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 081.00 | 1 165.00 | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 970.00 | 10 863.00 | 1 329.00 | 64 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 784.00 | 283 784.00 | | 283 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 838.00 | 373 838.00 | | 373 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 649.00 | 196 619.00 | 20 030.00 | 216 649.00 |
VW T.V.A. | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 756.00 | 833 756.00 | | 833 756.00 |