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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 321.00 | 679.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 942.00 | 127 509.00 | 2 433.00 | 129 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 741.00 | 66 071.00 | 69 670.00 | 135 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 003.00 | 197 801.00 | 329 202.00 | 527 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 750.00 | 197 801.00 | 392 949.00 | 590 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DL TOTAL (I) | 215 086.00 | | | 215 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 699.00 | | 668 699.00 | 668 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 699.00 | | 668 699.00 | 668 699.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 285.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 750.00 | | | 668 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 946.00 | | | 632 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 766.00 | | 9 237.00 | 517 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 344.00 | | 9 340.00 | 259 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | -103.00 | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 516.00 | 35 285.00 | | 162 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 616.00 | 35 285.00 | | 160 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VI Groupe et associés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 749.00 | 16 235.00 | 10 515.00 | 26 749.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 062.00 | | | 99 062.00 |