| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 238.00 | 135 615.00 | 13 623.00 | 149 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 577.00 | 120 911.00 | 22 666.00 | 143 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 023.00 | 258 425.00 | 293 598.00 | 552 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 230 435.00 | | 230 435.00 | 230 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 579.00 | | 264 579.00 | 264 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 603.00 | 258 425.00 | 558 177.00 | 816 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 332 924.00 | | | 332 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
DL TOTAL (I) | 370 671.00 | | | 370 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 506.00 | | | 187 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 177.00 | | | 558 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 482.00 | | 635 482.00 | 635 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 482.00 | | 635 482.00 | 635 482.00 |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 852.00 | | | 635 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 204.00 | | | 599 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 852.00 | | 14 172.00 | 540 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 552 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 292 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 914.00 | | 13 901.00 | 281 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | 271.00 | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 877.00 | 17 548.00 | 3 000.00 | 243 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 977.00 | 17 548.00 | 3 000.00 | 241 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 847.00 | 20 778.00 | 67 068.00 | 87 847.00 |
VI Groupe et associés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 542.00 | 22 139.00 | 11 404.00 | 33 542.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 506.00 | 120 437.00 | 67 068.00 | 187 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
ST Autres comptes | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |