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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 621.00 | 379.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 942.00 | 129 424.00 | 518.00 | 129 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 830.00 | 77 151.00 | 38 679.00 | 115 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 982.00 | 211 096.00 | 295 886.00 | 506 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 731.00 | 211 096.00 | 335 635.00 | 546 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 243 573.00 | | | 243 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 635.00 | | | 335 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 689.00 | | 638 689.00 | 638 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 689.00 | | 638 689.00 | 638 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 107.00 | | | 640 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 620.00 | | | 611 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 003.00 | | -20 021.00 | 527 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 684.00 | | -19 912.00 | 268 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | -110.00 | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 801.00 | 13 294.00 | | 197 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 901.00 | 13 294.00 | | 195 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VI Groupe et associés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 049.00 | 13 644.00 | 10 405.00 | 24 049.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
ST Autres comptes | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 782.00 | | | 103 782.00 |