| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 330.00 | 96 864.00 | 22 466.00 | 119 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 843.00 | 231 706.00 | 279 137.00 | 510 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 092.00 | 231 706.00 | 358 386.00 | 590 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DL TOTAL (I) | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 386.00 | | | 358 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 475.00 | | 618 475.00 | 618 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 475.00 | | 618 475.00 | 618 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 533.00 | | | 619 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 984.00 | | | 595 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 707.00 | | 135.00 | 510 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 135.00 | 10 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 894.00 | 9 812.00 | | 221 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 994.00 | 9 812.00 | | 219 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 721.00 | 18 955.00 | 10 766.00 | 29 721.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
ST Autres comptes | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |