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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 732.00 | 131 825.00 | 16 908.00 | 148 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 182.00 | 107 153.00 | 23 029.00 | 130 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 852.00 | 243 877.00 | 296 975.00 | 540 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 791.00 | | 210 791.00 | 210 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 643.00 | 243 877.00 | 507 766.00 | 751 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 309 077.00 | | | 309 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 334 024.00 | | | 334 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 742.00 | | | 173 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 766.00 | | | 507 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 742.00 | | | 173 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 812.00 | | 567 812.00 | 567 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 812.00 | | 567 812.00 | 567 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 342.00 | | | 570 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 495.00 | | | 546 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 843.00 | | 30 009.00 | 510 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 272.00 | | 29 642.00 | 252 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | 367.00 | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 706.00 | 12 172.00 | | 231 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 806.00 | 12 172.00 | | 229 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 144.00 | 22 011.00 | 11 133.00 | 33 144.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 742.00 | 173 742.00 | | 173 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
ST Autres comptes | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |