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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 072.00 | 5 158.00 | 914.00 | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 7 697.00 | 12 538.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 829.00 | 141 274.00 | 117 555.00 | 258 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 800.00 | 154 128.00 | 136 672.00 | 290 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BZ Autres créances | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CF Disponibilités | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 769.00 | | 179 769.00 | 179 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 569.00 | 154 128.00 | 316 441.00 | 470 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 151.00 | 166 412.00 | | 190 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 23 739.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 199 931.00 | 197 651.00 | | 199 931.00 |
DP Provisions pour risques | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 258.00 | | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 822.00 | 24 564.00 | | 24 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 431.00 | 53 726.00 | | 40 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 5 808.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558.00 | 14 237.00 | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 29 171.00 | 27 665.00 | | 29 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 687.00 | 101 436.00 | | 91 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 441.00 | 323 651.00 | | 316 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 80 984.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 80 984.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 3 646.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 3 773.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 77 211.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 153.00 | 222 410.00 | | 165 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 873.00 | 198 671.00 | | 162 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | 23 739.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 161.00 | | 5 639.00 | 285 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 496.00 | | 5 639.00 | 279 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 165.00 | 37 963.00 | | 116 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 165.00 | 37 963.00 | | 116 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 564.00 | 258.00 | | 24 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 564.00 | 258.00 | | 24 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |