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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 072.00 | 5 765.00 | 307.00 | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 9 889.00 | 10 345.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 829.00 | 176 295.00 | 82 534.00 | 258 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 800.00 | 191 949.00 | 98 851.00 | 290 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 917.00 | 191 949.00 | 349 968.00 | 541 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 431.00 | 190 151.00 | | 192 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 856.00 | 2 280.00 | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 238 787.00 | 199 931.00 | | 238 787.00 |
DP Provisions pour risques | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 333.00 | 258.00 | | 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 897.00 | 24 822.00 | | 24 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 736.00 | 40 431.00 | | 40 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 4 177.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 554.00 | 14 558.00 | | 19 554.00 |
EA Autres dettes | 22 132.00 | 29 171.00 | | 22 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 283.00 | 91 687.00 | | 86 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 968.00 | 316 441.00 | | 349 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 283.00 | -9 168.00 | | 86 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | 1 130.00 | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | 1 130.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 407.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 407.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | 723.00 | | 5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 283.00 | 165 153.00 | | 196 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 428.00 | 162 874.00 | | 157 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 856.00 | 2 280.00 | | 38 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 135.00 | | | 285 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 128.00 | 37 821.00 | | 154 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 128.00 | 37 821.00 | | 154 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 822.00 | 75.00 | | 24 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 822.00 | 75.00 | | 24 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |