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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 16 467.00 | 3 768.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 728.00 | 259 261.00 | 466.00 | 259 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 700.00 | 281 800.00 | 9 899.00 | 291 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 743.00 | 281 800.00 | 332 943.00 | 614 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 805.00 | 243 481.00 | | 235 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | -7 676.00 | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 255 537.00 | 243 305.00 | | 255 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584.00 | 920.00 | | 1 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584.00 | 920.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 398.00 | 43 037.00 | | 44 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 5 005.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | 49 061.00 | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 823.00 | 97 103.00 | | 75 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 943.00 | 341 327.00 | | 332 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 823.00 | 97 103.00 | | 75 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 603.00 | 15 197.00 | | 266 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 603.00 | 15 197.00 | | 266 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | 664.00 | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 664.00 | | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |