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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758.00 | 13 086.00 | 5 672.00 | 18 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 971.00 | 256 144.00 | 2 826.00 | 258 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 394.00 | 269 230.00 | 14 164.00 | 283 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 279.00 | | 138 279.00 | 138 279.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 214.00 | | 296 214.00 | 296 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 607.00 | 269 230.00 | 310 377.00 | 579 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 037.00 | 235 805.00 | | 248 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 348.00 | 12 232.00 | | -30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 225 189.00 | 255 537.00 | | 225 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 303.00 | 1 584.00 | | 1 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 1 584.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 888.00 | 44 398.00 | | 45 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 9 188.00 | | 12 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | 22 237.00 | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 888.00 | 75 823.00 | | 83 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 377.00 | 332 943.00 | | 310 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 888.00 | 75 823.00 | | 83 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 699.00 | | 7 774.00 | 291 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 079.00 | 283 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 079.00 | 277 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 034.00 | | 7 774.00 | 286 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 800.00 | 3 129.00 | 15 699.00 | 281 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 800.00 | 3 129.00 | 15 699.00 | 281 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584.00 | | 284.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | 284.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |