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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758.00 | 15 164.00 | 3 594.00 | 18 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 971.00 | 256 747.00 | 2 224.00 | 258 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 394.00 | 271 911.00 | 11 483.00 | 283 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 076.00 | | 205 076.00 | 205 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 469.00 | 271 911.00 | 216 558.00 | 488 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 689.00 | 248 037.00 | | 217 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 880.00 | -30 348.00 | | -78 880.00 |
DL TOTAL (I) | 146 309.00 | 225 189.00 | | 146 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935.00 | 1 300.00 | | 1 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 935.00 | 1 300.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | 45 888.00 | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 12 874.00 | | 5 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | 25 127.00 | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 313.00 | 83 888.00 | | 68 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 558.00 | 310 377.00 | | 216 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 394.00 | | | 283 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 729.00 | | | 277 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 230.00 | 2 681.00 | | 269 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 230.00 | 2 681.00 | | 269 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | 636.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 636.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |