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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 359.00 | 13 961.00 | 3 398.00 | 17 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 13 910.00 | 8 571.00 | 22 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 319.00 | 27 871.00 | 37 448.00 | 65 319.00 |
BT Marchandises | 503 126.00 | | 503 126.00 | 503 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 281.00 | | 703 281.00 | 703 281.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 557.00 | | 1 279 557.00 | 1 279 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 876.00 | 27 871.00 | 1 317 005.00 | 1 344 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 759.00 | | | 383 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
DL TOTAL (I) | 481 716.00 | | | 481 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 479.00 | | | 299 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 564.00 | | | 424 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 289.00 | | | 835 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 005.00 | | | 1 317 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 289.00 | | | 835 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 422.00 | | | 286 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 134.00 | | 4 117 134.00 | 4 117 134.00 |
FG Production vendue services | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 850.00 | | 4 340 850.00 | 4 340 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 057.00 | | | 4 384 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 600.00 | | | 4 302 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 222.00 | 3 648.00 | | 24 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | 3 648.00 | | 24 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 563.00 | 424 563.00 | | 424 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 703 280.00 | | | 703 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 422.00 | 286 422.00 | | 286 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 865.00 | 776 385.00 | 15 480.00 | 791 865.00 |
VW T.V.A. | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 289.00 | 835 289.00 | | 835 289.00 |