| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 2 000.00 | 2 855.00 | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 20 395.00 | 5 359.00 | 25 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 28 226.00 | 794.00 | 29 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 954.00 | 50 620.00 | 51 334.00 | 101 954.00 |
BN En cours de production de biens | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BT Marchandises | 1 216 530.00 | 14 022.00 | 1 202 508.00 | 1 216 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 447.00 | 645.00 | 332 802.00 | 333 447.00 |
BZ Autres créances | 1 866 610.00 | | 1 866 610.00 | 1 866 610.00 |
CF Disponibilités | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 001.00 | 14 667.00 | 3 518 334.00 | 3 533 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 955.00 | 65 288.00 | 3 569 668.00 | 3 634 955.00 |
CU Autres participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 730 939.00 | 635 103.00 | | 730 939.00 |
DH Report à nouveau | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 102.00 | 95 836.00 | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 816 622.00 | 770 520.00 | | 816 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 298.00 | 558 045.00 | | 670 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | 15 897.00 | | 12 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 190.00 | 972 364.00 | | 1 093 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | 100 889.00 | | 65 977.00 |
EA Autres dettes | 910 711.00 | 801 042.00 | | 910 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 046.00 | 2 448 238.00 | | 2 753 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 668.00 | 3 218 757.00 | | 3 569 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 046.00 | 2 148 238.00 | | 2 753 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 419.00 | 249 573.00 | | 201 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777 594.00 | | 5 777 594.00 | 5 777 594.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 336 010.00 | | 336 010.00 | 336 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 604.00 | | 6 113 604.00 | 6 113 604.00 |
FM Production stockée | | | 11 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 729.00 | 23 876.00 | | 18 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 303.00 | 22 115.00 | | 23 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | 10 864.00 | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 22 064.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 21 046.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 21 537.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | 527.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 16 755.00 | | 10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 175.00 | 5 632 658.00 | | 6 156 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 073.00 | 5 536 823.00 | | 6 110 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 102.00 | 95 836.00 | | 46 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 418.00 | | 6 536.00 | 95 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | 3 154.00 | 11 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | | 3 380.00 | 51 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 324.00 | | 2.00 | 32 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 953.00 | 3 667.00 | | 46 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 1 279.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | 2 388.00 | | 46 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 14 022.00 | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 14 022.00 | | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 190.00 | 1 093 190.00 | | 1 093 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 711.00 | 910 711.00 | | 910 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 332 673.00 | 332 673.00 | | 332 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 298.00 | 670 298.00 | | 670 298.00 |
VI Groupe et associés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VP Divers | 1 833 049.00 | 1 833 049.00 | | 1 833 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 180.00 | 2 222 180.00 | | 2 222 180.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 046.00 | 2 753 046.00 | | 2 753 046.00 |