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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 425.00 | 1 276.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 384.00 | 18 447.00 | 1 937.00 | 20 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 668.00 | 25 049.00 | 6 619.00 | 31 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 877.00 | 43 921.00 | 36 956.00 | 80 877.00 |
BN En cours de production de biens | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BT Marchandises | 649 928.00 | | 649 928.00 | 649 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 280.00 | 645.00 | 425 634.00 | 426 280.00 |
BZ Autres créances | 1 943 598.00 | | 1 943 598.00 | 1 943 598.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 796.00 | 645.00 | 3 029 151.00 | 3 029 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 673.00 | 44 566.00 | 3 066 106.00 | 3 110 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 559 291.00 | 559 291.00 | | 559 291.00 |
DH Report à nouveau | 23 081.00 | 45 984.00 | | 23 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 812.00 | -22 903.00 | | 75 812.00 |
DL TOTAL (I) | 674 684.00 | 598 872.00 | | 674 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 063.00 | 434 755.00 | | 342 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 942.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 496.00 | 1 051 715.00 | | 1 027 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 733.00 | 175 311.00 | | 185 733.00 |
EA Autres dettes | 835 920.00 | 485 835.00 | | 835 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 422.00 | 2 155 321.00 | | 2 391 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 106.00 | 2 754 194.00 | | 3 066 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 422.00 | 2 138 404.00 | | 2 391 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 670.00 | 405 146.00 | | 321 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 185.00 | | 3 358.00 | 84 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 80 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 52 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | 1 476.00 | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 838.00 | | 1 880.00 | 56 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 122.00 | | 2.00 | 17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 442.00 | 7 146.00 | 6 666.00 | 43 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 200.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 217.00 | 6 946.00 | 6 666.00 | 43 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 496.00 | 1 027 496.00 | | 1 027 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 920.00 | 835 920.00 | | 835 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 426 280.00 | 426 280.00 | | 426 280.00 |
VB T. V. A. | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 104.00 | 1 823 104.00 | | 1 823 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 146.00 | 325 146.00 | | 325 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 845.00 | 2 391 845.00 | | 2 391 845.00 |
VW T.V.A. | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 422.00 | 2 391 422.00 | | 2 391 422.00 |