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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 721.00 | 980.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 374.00 | 19 483.00 | 2 891.00 | 22 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 26 750.00 | 2 270.00 | 29 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 418.00 | 46 953.00 | 48 465.00 | 95 418.00 |
BN En cours de production de biens | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BT Marchandises | 1 031 232.00 | | 1 031 232.00 | 1 031 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 898.00 | 645.00 | 362 253.00 | 362 898.00 |
BZ Autres créances | 1 772 283.00 | | 1 772 283.00 | 1 772 283.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 938.00 | 645.00 | 3 170 292.00 | 3 170 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 356.00 | 47 599.00 | 3 218 757.00 | 3 266 356.00 |
CU Autres participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 635 103.00 | 559 291.00 | | 635 103.00 |
DH Report à nouveau | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 836.00 | 75 812.00 | | 95 836.00 |
DL TOTAL (I) | 770 520.00 | 674 684.00 | | 770 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 045.00 | 342 063.00 | | 558 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897.00 | 210.00 | | 15 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 364.00 | 1 027 496.00 | | 972 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 889.00 | 185 733.00 | | 100 889.00 |
EA Autres dettes | 801 042.00 | 835 920.00 | | 801 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 238.00 | 2 391 422.00 | | 2 448 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 757.00 | 3 066 106.00 | | 3 218 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 238.00 | 2 391 422.00 | | 2 148 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 573.00 | 321 670.00 | | 249 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 877.00 | | 18 442.00 | 80 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 95 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 51 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 052.00 | | 3 242.00 | 52 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | | 15 200.00 | 17 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 921.00 | 6 441.00 | 3 409.00 | 43 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 296.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 496.00 | 6 145.00 | 3 409.00 | 43 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 364.00 | 972 364.00 | | 972 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 042.00 | 801 042.00 | | 801 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 362 124.00 | 362 124.00 | | 362 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 248.00 | 251 248.00 | | 251 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 797.00 | 6 797.00 | 300 000.00 | 306 797.00 |
VI Groupe et associés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 411.00 | 1 691 411.00 | | 1 691 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 266.00 | 2 138 346.00 | 16 920.00 | 2 155 266.00 |
VW T.V.A. | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 238.00 | 2 148 238.00 | 300 000.00 | 2 448 238.00 |