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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 504.00 | 17 430.00 | 1 073.00 | 18 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 25 787.00 | 12 548.00 | 38 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 745.00 | 43 442.00 | 39 303.00 | 82 745.00 |
BN En cours de production de biens | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BT Marchandises | 750 639.00 | | 750 639.00 | 750 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
BZ Autres créances | 1 748 323.00 | | 1 748 323.00 | 1 748 323.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 891.00 | | 2 714 891.00 | 2 714 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 636.00 | 43 442.00 | 2 754 194.00 | 2 797 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 559 291.00 | 559 291.00 | | 559 291.00 |
DH Report à nouveau | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 903.00 | 45 984.00 | | -22 903.00 |
DL TOTAL (I) | 598 872.00 | 621 776.00 | | 598 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 755.00 | 165 341.00 | | 434 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 350.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715.00 | 1 101 964.00 | | 1 051 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 311.00 | 198 304.00 | | 175 311.00 |
EA Autres dettes | 485 835.00 | 126 393.00 | | 485 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 321.00 | 1 592 352.00 | | 2 155 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 194.00 | 2 214 127.00 | | 2 754 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 404.00 | 1 592 352.00 | | 2 138 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 146.00 | 127 378.00 | | 405 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 954.00 | | 5 215 954.00 | 5 215 954.00 |
FD Production vendue biens | -559.00 | | -559.00 | -559.00 |
FG Production vendue services | 273 721.00 | | 273 721.00 | 273 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 115.00 | | 5 489 115.00 | 5 489 115.00 |
FM Production stockée | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 834.00 | 20 319.00 | | 21 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 603.00 | 19 541.00 | | 30 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 039.00 | 19 541.00 | | 56 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 138.00 | -19 541.00 | | -24 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 9 040.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 556.00 | 5 206 609.00 | | 5 526 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 459.00 | 5 160 624.00 | | 5 549 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 903.00 | 45 984.00 | | -22 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 037.00 | | 41 367.00 | 72 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 15 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 660.00 | 82 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 785.00 | 56 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | | 41 165.00 | 44 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 202.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 935.00 | 9 857.00 | 2 350.00 | 35 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 9 857.00 | 2 350.00 | 35 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 715.00 | 1 051 715.00 | | 1 051 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 835.00 | 485 835.00 | | 485 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 210 920.00 | 210 920.00 | | 210 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 809.00 | 390 892.00 | 16 917.00 | 407 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 515.00 | 1 565 515.00 | | 1 565 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 874.00 | 1 974 874.00 | | 1 974 874.00 |
VW T.V.A. | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 559.00 | 2 131 642.00 | 16 917.00 | 2 148 559.00 |