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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 376.00 | 9 193.00 | 183.00 | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 936.00 | 48 368.00 | 77 568.00 | 125 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 053.00 | 74 302.00 | 77 751.00 | 152 053.00 |
BT Marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 174.00 | 6 764.00 | 3 330 409.00 | 3 337 174.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 436.00 | 6 764.00 | 3 419 671.00 | 3 426 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 490.00 | 81 066.00 | 3 497 423.00 | 3 578 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 687 117.00 | 687 117.00 | | 687 117.00 |
DH Report à nouveau | -119 460.00 | -87 929.00 | | -119 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 853.00 | -31 531.00 | | 331 853.00 |
DL TOTAL (I) | 941 309.00 | 609 456.00 | | 941 309.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 098.00 | 718 537.00 | | 1 299 098.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 3 883.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 113.00 | 925 460.00 | | 2 551 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 423.00 | 1 534 916.00 | | 3 497 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 267 297.00 | 6 775 211.00 | 17 042 509.00 | 10 267 297.00 |
FG Production vendue services | 175 350.00 | 12 732.00 | 188 083.00 | 175 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 648.00 | 6 787 943.00 | 17 230 592.00 | 10 442 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 239 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 855 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 553.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 553.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 16 770.00 | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 16 770.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | -15 217.00 | | -5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 241 906.00 | 5 271 588.00 | | 17 241 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 052.00 | 5 303 120.00 | | 16 910 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 853.00 | -31 531.00 | | 331 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 910.00 | | 8 145.00 | 14 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 910.00 | | 8 145.00 | 14 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 910.00 | | 8 145.00 | 14 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 243.00 | 3 405 243.00 | | 3 405 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 113.00 | 2 525 830.00 | 25 283.00 | 2 551 113.00 |