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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 740.00 | 41 871.00 | 15 869.00 | 57 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 103.00 | 67 995.00 | 130 108.00 | 198 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 024.00 | 57 166.00 | 42 857.00 | 100 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 267.00 | 167 032.00 | 201 234.00 | 368 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 609.00 | 68 253.00 | 2 582 356.00 | 2 650 609.00 |
BZ Autres créances | 253 923.00 | | 253 923.00 | 253 923.00 |
CF Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 776.00 | 68 253.00 | 2 969 523.00 | 3 037 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 042.00 | 235 285.00 | 3 170 757.00 | 3 406 042.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 860 353.00 | 800 829.00 | | 860 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | 219 541.00 | | 14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 916 236.00 | 1 062 171.00 | | 916 236.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 821.00 | 237 611.00 | | 528 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 1 951.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 897.00 | 1 166 604.00 | | 1 538 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 706.00 | 217 826.00 | | 127 706.00 |
EA Autres dettes | 51 578.00 | 12 291.00 | | 51 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 522.00 | 1 636 282.00 | | 2 247 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 757.00 | 2 705 452.00 | | 3 170 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 310.00 | 1 516 113.00 | | 2 159 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 675.00 | 60 088.00 | | 387 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 134.00 | | 57 186.00 | 401 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 053.00 | 368 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 053.00 | 298 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 060.00 | | 2 680.00 | 55 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 674.00 | | 44 506.00 | 341 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 10 000.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 477.00 | 66 418.00 | 57 863.00 | 158 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 937.00 | 19 934.00 | | 21 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 540.00 | 46 484.00 | 57 863.00 | 136 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 897.00 | 1 538 897.00 | | 1 538 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 756.00 | 2 581 756.00 | | 2 581 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VB T. V. A. | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
VC Groupe et associés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 176.00 | 391 176.00 | | 391 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 644.00 | 49 433.00 | 88 211.00 | 137 644.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 538.00 | 2 999 138.00 | 2 400.00 | 3 001 538.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 521.00 | 2 159 310.00 | 88 211.00 | 2 247 521.00 |