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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 060.00 | 21 937.00 | 33 123.00 | 55 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 103.00 | 47 943.00 | 150 160.00 | 198 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 571.00 | 88 597.00 | 54 974.00 | 143 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 134.00 | 158 477.00 | 242 657.00 | 401 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 952.00 | 100 480.00 | 2 146 472.00 | 2 246 952.00 |
BZ Autres créances | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CF Disponibilités | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 276.00 | 100 480.00 | 2 462 795.00 | 2 563 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 409.00 | 258 957.00 | 2 705 452.00 | 2 964 409.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 800 829.00 | 692 913.00 | | 800 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 541.00 | 316 917.00 | | 219 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 171.00 | 1 051 629.00 | | 1 062 171.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 611.00 | 933 090.00 | | 237 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 520.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 604.00 | 2 460 018.00 | | 1 166 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 826.00 | 240 294.00 | | 217 826.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | 53 186.00 | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 282.00 | 3 687 109.00 | | 1 636 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 452.00 | 4 745 738.00 | | 2 705 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 113.00 | 3 687 109.00 | | 1 516 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 088.00 | 693 455.00 | | 60 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 425.00 | | 44 602.00 | 412 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 894.00 | 401 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 894.00 | 341 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | 38 320.00 | 16 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 285.00 | | 4 282.00 | 393 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 233.00 | 60 137.00 | 55 894.00 | 154 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 5 197.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 493.00 | 54 940.00 | 55 894.00 | 137 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 100 480.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 604.00 | 1 166 604.00 | | 1 166 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 470.00 | 2 144 470.00 | | 2 144 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VB T. V. A. | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
VC Groupe et associés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 555.00 | 55 387.00 | 115 430.00 | 175 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 011.00 | 2 444 611.00 | 2 400.00 | 2 447 011.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 281.00 | 1 516 113.00 | 115 430.00 | 1 636 281.00 |