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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 417.00 | 68 717.00 | 72 700.00 | 141 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 534.00 | 94 834.00 | 72 700.00 | 167 534.00 |
BT Marchandises | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 655.00 | | 2 335 655.00 | 2 335 655.00 |
BZ Autres créances | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 596.00 | | 2 589 596.00 | 2 589 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 130.00 | 94 834.00 | 2 662 295.00 | 2 757 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 899 510.00 | | | 899 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 217.00 | | | 1 123 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 380.00 | | | 659 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 963.00 | | | 656 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 477.00 | | | 220 477.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 079.00 | | | 1 539 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 295.00 | | | 2 662 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 561.00 | | | 1 419 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 097.00 | | | 634 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 142 357.00 | 7 711 637.00 | 16 853 994.00 | 9 142 357.00 |
FG Production vendue services | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 238 708.00 | 7 711 637.00 | 16 950 345.00 | 9 238 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 797 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 715.00 | |
GE Autres charges | | | 37 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 661 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 972 973.00 | | | 16 972 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 791 066.00 | | | 16 791 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 963.00 | 656 963.00 | | 656 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 164.00 | 2 469 164.00 | | 2 469 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 079.00 | 1 532 699.00 | 6 380.00 | 1 539 079.00 |