| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 419.00 | 58 237.00 | 17 183.00 | 75 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 103.00 | 88 047.00 | 110 056.00 | 198 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 090.00 | 66 093.00 | 28 996.00 | 95 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 012.00 | 222 377.00 | 158 635.00 | 381 012.00 |
BT Marchandises | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 735.00 | 40 462.00 | 2 847 274.00 | 2 887 735.00 |
BZ Autres créances | 438 375.00 | 20 275.00 | 418 100.00 | 438 375.00 |
CF Disponibilités | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 000.00 | 60 737.00 | 3 643 263.00 | 3 704 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 012.00 | 283 113.00 | 3 801 899.00 | 4 085 012.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 836 436.00 | 860 353.00 | | 836 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 563.00 | 14 083.00 | | 192 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 798.00 | 916 236.00 | | 1 070 798.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | 7 000.00 | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 7 000.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 699.00 | 528 821.00 | | 757 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 534.00 | 1 538 897.00 | | 1 584 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 057.00 | 127 706.00 | | 310 057.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 51 578.00 | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 700.00 | 2 247 522.00 | | 2 671 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 899.00 | 3 170 757.00 | | 3 801 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 933.00 | 2 159 310.00 | | 2 610 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 813.00 | 387 675.00 | | 166 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 267.00 | | 42 415.00 | 368 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 670.00 | 381 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 670.00 | 293 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 740.00 | | 17 680.00 | 57 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 127.00 | | 24 735.00 | 298 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 032.00 | 51 613.00 | 6 268.00 | 167 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 871.00 | 16 366.00 | | 41 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 161.00 | 35 247.00 | 6 268.00 | 125 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 52 400.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 253.00 | 19 089.00 | 46 880.00 | 68 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 253.00 | 49 364.00 | 46 880.00 | 68 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 253.00 | 101 764.00 | 46 880.00 | 75 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 089.00 | 46 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 534.00 | 1 584 534.00 | | 1 584 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 952.00 | 2 824 952.00 | | 2 824 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VB T. V. A. | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
VC Groupe et associés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 211.00 | 527 444.00 | 60 767.00 | 588 211.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VP Divers | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 714.00 | 232 714.00 | | 232 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 337.00 | 3 365 937.00 | 2 400.00 | 3 368 337.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 700.00 | 2 610 933.00 | 60 767.00 | 2 671 700.00 |