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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 385.00 | 1 615.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 517.00 | 274 629.00 | 61 888.00 | 336 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | 25 899.00 | 15 529.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 923.00 | 308 498.00 | 2 381 425.00 | 2 689 923.00 |
BT Marchandises | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 398 573.00 | | 398 573.00 | 398 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 046.00 | | 663 046.00 | 663 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 969.00 | 308 498.00 | 3 044 471.00 | 3 352 969.00 |
CU Autres participations | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 630.00 | | | 1 504 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 806.00 | | | 233 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 436.00 | | | 1 848 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 376.00 | | | 617 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 035.00 | | | 1 196 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 471.00 | | | 3 044 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 702.00 | | | 829 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 620.00 | | 3 439 620.00 | 3 439 620.00 |
FG Production vendue services | 323 256.00 | | 323 256.00 | 323 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 876.00 | | 3 762 876.00 | 3 762 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 262.00 | | | 3 769 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 455.00 | | | 3 535 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 806.00 | | | 233 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 206.00 | | 7 517.00 | 2 688 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 2 689 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 340 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 584.00 | | | 2 300 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 143.00 | | 7 174.00 | 339 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 478.00 | | 343.00 | 48 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 219.00 | 39 180.00 | 5 800.00 | 249 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 634.00 | 39 180.00 | 5 800.00 | 243 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 258 990.00 | | | 258 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
UX Autres créances clients | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 376.00 | 251 043.00 | 366 334.00 | 617 376.00 |
VI Groupe et associés | 344 070.00 | 344 070.00 | | 344 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 244.00 | | | 245 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 689.00 | 80 261.00 | 41 428.00 | 121 689.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 035.00 | 829 702.00 | 366 334.00 | 1 196 035.00 |