| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 6 022.00 | 51.00 | 6 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 283.00 | 717.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 092.00 | 323 823.00 | 18 269.00 | 342 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | 25 899.00 | 15 529.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 111.00 | 359 028.00 | 2 333 082.00 | 2 692 111.00 |
BT Marchandises | 174 264.00 | | 174 264.00 | 174 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
BZ Autres créances | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 752.00 | | 338 752.00 | 338 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 839.00 | | 747 839.00 | 747 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 950.00 | 359 028.00 | 3 080 921.00 | 3 439 950.00 |
CU Autres participations | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 143.00 | 1 738 435.00 | | 1 950 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 686.00 | 211 708.00 | | 152 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 830.00 | 2 060 143.00 | | 2 212 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 155.00 | 366 567.00 | | 110 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 422.00 | 331 875.00 | | 444 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 350.00 | 189 387.00 | | 209 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 162.00 | 77 056.00 | | 104 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 091.00 | 964 887.00 | | 868 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 921.00 | 3 025 030.00 | | 3 080 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 767.00 | | 5 165.00 | 2 689 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 44 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 2 692 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 584.00 | | 490.00 | 2 300 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 267.00 | | 3 826.00 | 342 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 915.00 | | 849.00 | 46 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 822.00 | 19 307.00 | | 313 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 438.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 237.00 | 18 869.00 | | 308 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 258 990.00 | | | 258 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 350.00 | 209 350.00 | | 209 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
UX Autres créances clients | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 156.00 | 93 876.00 | 16 280.00 | 110 156.00 |
VI Groupe et associés | 444 423.00 | 444 423.00 | | 444 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 317.00 | | | 256 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 250.00 | 234 822.00 | 41 428.00 | 276 250.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 091.00 | 851 811.00 | 16 280.00 | 868 091.00 |