| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 855.00 | 1 144.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 266.00 | 305 381.00 | 32 885.00 | 338 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | 25 899.00 | 15 529.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 766.00 | 339 720.00 | 2 350 045.00 | 2 689 766.00 |
BT Marchandises | 174 479.00 | | 174 479.00 | 174 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
BZ Autres créances | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 984.00 | | 674 984.00 | 674 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 751.00 | 339 720.00 | 3 025 030.00 | 3 364 751.00 |
CU Autres participations | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 435.00 | 1 504 629.00 | | 1 738 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 708.00 | 233 806.00 | | 211 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 143.00 | 1 848 435.00 | | 2 060 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 567.00 | 617 376.00 | | 366 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 875.00 | 344 069.00 | | 331 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 387.00 | 154 141.00 | | 189 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 056.00 | 80 446.00 | | 77 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 887.00 | 1 196 035.00 | | 964 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 030.00 | 3 044 470.00 | | 3 025 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 165.00 | | 3 589 165.00 | 3 589 165.00 |
FG Production vendue services | 387 371.00 | | 387 371.00 | 387 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 535.00 | | 3 976 535.00 | 3 976 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 223.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 5 200.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 5 200.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 5 200.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 661.00 | 96 796.00 | | 86 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 171.00 | 3 769 262.00 | | 3 980 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 463.00 | 3 535 455.00 | | 3 768 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 708.00 | 233 806.00 | | 211 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 923.00 | | 1 946.00 | 2 689 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102.00 | 46 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 2 689 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 584.00 | | | 2 300 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 517.00 | | 1 750.00 | 340 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 821.00 | | 196.00 | 48 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 599.00 | 31 223.00 | | 282 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 014.00 | 31 223.00 | | 277 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 258 990.00 | | | 258 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 387.00 | 189 387.00 | | 189 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
UX Autres créances clients | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 567.00 | 256 551.00 | 110 017.00 | 366 567.00 |
VI Groupe et associés | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 819.00 | 141 391.00 | 41 428.00 | 182 819.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 887.00 | 854 870.00 | 110 017.00 | 964 887.00 |