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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 552.00 | 4 655.00 | 1 896.00 | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 092.00 | 340 775.00 | 1 317.00 | 342 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 535.00 | 351 505.00 | 2 307 029.00 | 2 658 535.00 |
BT Marchandises | 202 645.00 | | 202 645.00 | 202 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BZ Autres créances | 159 338.00 | | 159 338.00 | 159 338.00 |
CF Disponibilités | 580 510.00 | | 580 510.00 | 580 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 446.00 | | 975 446.00 | 975 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 981.00 | 351 505.00 | 3 282 476.00 | 3 633 981.00 |
CU Autres participations | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 271 484.00 | 2 102 830.00 | | 2 271 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 476.00 | 168 654.00 | | 151 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 961.00 | 2 381 484.00 | | 2 532 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 401.00 | 432 112.00 | | 469 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 074.00 | 188 110.00 | | 216 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 982.00 | 63 924.00 | | 60 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 767.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 515.00 | 704 236.00 | | 749 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 476.00 | 3 085 720.00 | | 3 282 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 963.00 | | 2 500.00 | 2 696 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 928.00 | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 928.00 | 2 658 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 074.00 | | | 2 301 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 645.00 | | | 348 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 244.00 | | 2 500.00 | 47 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 493.00 | 8 013.00 | | 343 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 419.00 | 8 013.00 | | 337 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 074.00 | 216 074.00 | | 216 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VI Groupe et associés | 469 401.00 | 469 401.00 | | 469 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 791.00 | 192 291.00 | 500.00 | 192 791.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 515.00 | 749 515.00 | | 749 515.00 |