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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 552.00 | 3 800.00 | 2 751.00 | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 092.00 | 333 617.00 | 8 474.00 | 342 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | 25 899.00 | 15 529.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 963.00 | 369 391.00 | 2 327 571.00 | 2 696 963.00 |
BT Marchandises | 196 962.00 | | 196 962.00 | 196 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
BZ Autres créances | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
CF Disponibilités | 383 409.00 | | 383 409.00 | 383 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 149.00 | | 758 149.00 | 758 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 112.00 | 369 391.00 | 3 085 720.00 | 3 455 112.00 |
CU Autres participations | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 830.00 | 1 950 143.00 | | 2 102 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 654.00 | 152 686.00 | | 168 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 484.00 | 2 212 830.00 | | 2 381 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 321.00 | 110 155.00 | | 16 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 112.00 | 444 422.00 | | 432 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 110.00 | 209 350.00 | | 188 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 691.00 | 104 162.00 | | 67 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 236.00 | 868 091.00 | | 704 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 720.00 | 3 080 921.00 | | 3 085 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 111.00 | | 4 852.00 | 2 692 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 074.00 | | | 2 301 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 093.00 | | 2 552.00 | 346 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 944.00 | | 2 300.00 | 44 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 129.00 | 10 364.00 | | 333 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 52.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 106.00 | 10 312.00 | | 327 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 110.00 | 188 110.00 | | 188 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
UX Autres créances clients | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VI Groupe et associés | 432 113.00 | 432 113.00 | | 432 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 205.00 | 177 777.00 | 41 428.00 | 219 205.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 236.00 | 704 236.00 | | 704 236.00 |