| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 665.00 | 395 555.00 | 451 110.00 | 846 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 554.00 | 395 555.00 | 522 998.00 | 918 554.00 |
CU Autres participations | 731 110.00 | 280 000.00 | 451 110.00 | 731 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
DH Report à nouveau | -335 460.00 | -334 258.00 | | -335 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | -1 202.00 | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 375 664.00 | 386 916.00 | | 375 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 109.00 | 146 776.00 | | 85 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 162.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 385.00 | 27 243.00 | | 27 385.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 334.00 | 175 180.00 | | 147 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 998.00 | 562 096.00 | | 522 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 289.00 | 237 000.00 | | 236 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 541.00 | 238 202.00 | | 247 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 252.00 | -1 202.00 | | -11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 665.00 | | 20 000.00 | 826 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 365.00 | | 20 000.00 | 813 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 022 550.00 | | | 1 022 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 143.00 | 71 888.00 | 102 255.00 | 174 143.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |