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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 665.00 | 545 555.00 | 301 110.00 | 846 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 355.00 | 545 555.00 | 398 800.00 | 944 355.00 |
CU Autres participations | 731 110.00 | 430 000.00 | 301 110.00 | 731 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
DH Report à nouveau | -346 712.00 | -335 460.00 | | -346 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 861.00 | -11 252.00 | | -165 861.00 |
DL TOTAL (I) | 209 803.00 | 375 664.00 | | 209 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 108.00 | 13 817.00 | | 15 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 150.00 | 85 109.00 | | 119 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 023.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 983.00 | 27 385.00 | | 33 983.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 997.00 | 147 334.00 | | 188 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 800.00 | 522 998.00 | | 398 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 665.00 | | | 846 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 365.00 | | | 833 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 022 550.00 | | | 1 022 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 255.00 | 150 000.00 | | 382 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 255.00 | 150 000.00 | | 382 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VI Groupe et associés | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 945.00 | 97 690.00 | 102 255.00 | 199 945.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 997.00 | 188 997.00 | | 188 997.00 |