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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | 108 896.00 | 6 331.00 | 115 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 637.00 | 341 196.00 | 518 441.00 | 859 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 835.00 | 341 196.00 | 586 639.00 | 927 835.00 |
CU Autres participations | 731 110.00 | 219 000.00 | 512 110.00 | 731 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
DH Report à nouveau | -373 366.00 | -411 088.00 | | -373 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 308.00 | 37 721.00 | | 59 308.00 |
DL TOTAL (I) | 408 318.00 | 349 010.00 | | 408 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 607.00 | 172 635.00 | | 148 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 795.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 907.00 | 26 820.00 | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 321.00 | 200 250.00 | | 178 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 639.00 | 549 260.00 | | 586 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 177.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 177.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -177.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 032.00 | 250 001.00 | | 272 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 725.00 | 212 280.00 | | 212 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 308.00 | 37 721.00 | | 59 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 637.00 | | | 859 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 637.00 | | | 859 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 896.00 | | 62 000.00 | 389 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 896.00 | | 62 000.00 | 389 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 424.00 | 68 198.00 | 115 227.00 | 183 424.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |