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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | 108 896.00 | 6 331.00 | 115 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 637.00 | 443 196.00 | 416 441.00 | 859 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 431.00 | 443 196.00 | 515 235.00 | 958 431.00 |
CU Autres participations | 731 110.00 | 321 000.00 | 410 110.00 | 731 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
DH Report à nouveau | -512 574.00 | -346 712.00 | | -512 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 486.00 | -165 861.00 | | 101 486.00 |
DL TOTAL (I) | 311 289.00 | 209 803.00 | | 311 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 15 108.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 929.00 | 119 150.00 | | 175 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 756.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 33 983.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 947.00 | 188 997.00 | | 203 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 235.00 | 398 800.00 | | 515 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 15 108.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 47.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 47.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -47.00 | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 000.00 | 230 000.00 | | 319 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 514.00 | 395 861.00 | | 217 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 486.00 | -165 861.00 | | 101 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 665.00 | | 12 971.00 | 846 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 365.00 | | 12 971.00 | 833 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 022 550.00 | 66 410.00 | | 1 022 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 255.00 | 6 641.00 | 109 000.00 | 532 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 255.00 | 6 641.00 | 109 000.00 | 532 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 641.00 | 109 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 175 929.00 | 175 929.00 | | 175 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 021.00 | 98 794.00 | 115 227.00 | 214 021.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 947.00 | 203 947.00 | | 203 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |