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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | 108 896.00 | 6 331.00 | 115 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 637.00 | 403 196.00 | 456 441.00 | 859 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 456.00 | 403 196.00 | 549 260.00 | 952 456.00 |
CU Autres participations | 731 110.00 | 281 000.00 | 450 110.00 | 731 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
DH Report à nouveau | -411 088.00 | -512 574.00 | | -411 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 721.00 | 101 486.00 | | 37 721.00 |
DL TOTAL (I) | 349 010.00 | 311 289.00 | | 349 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 635.00 | 175 929.00 | | 172 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 1 109.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 820.00 | 26 611.00 | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 250.00 | 203 947.00 | | 200 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 260.00 | 515 235.00 | | 549 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 422.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 422.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -1 422.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 319 000.00 | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 280.00 | 217 514.00 | | 212 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 721.00 | 101 486.00 | | 37 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 637.00 | | | 859 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 637.00 | | | 859 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 896.00 | | 40 000.00 | 429 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 896.00 | | 40 000.00 | 429 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VI Groupe et associés | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 492.00 | 91 266.00 | 115 227.00 | 206 492.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |