| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094.00 | 1 038.00 | 3 056.00 | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 299.00 | 48 749.00 | 17 549.00 | 66 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 593.00 | 49 787.00 | 51 806.00 | 101 593.00 |
BT Marchandises | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 647.00 | | 503 647.00 | 503 647.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 671.00 | | 773 671.00 | 773 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 263.00 | 49 787.00 | 825 476.00 | 875 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
DH Report à nouveau | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 53 883.00 | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 258 261.00 | 220 644.00 | | 258 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012.00 | 36 689.00 | | 13 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 29 261.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 867.00 | 231 273.00 | | 379 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 914.00 | 72 436.00 | | 131 914.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 215.00 | 369 658.00 | | 567 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 476.00 | 590 302.00 | | 825 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 203.00 | 356 645.00 | | 554 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 097.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 291.00 | 198 365.00 | 1 184 656.00 | 986 291.00 |
FG Production vendue services | 1 043 239.00 | 3 517.00 | 1 046 756.00 | 1 043 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 530.00 | 201 882.00 | 2 231 412.00 | 2 029 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | 7 525.00 | | 7 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 936.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 15 489.00 | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 124.00 | 1 986 979.00 | | 2 252 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 507.00 | 1 933 096.00 | | 2 214 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 617.00 | 53 883.00 | | 37 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 252.00 | 7 978.00 | | 22 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 068.00 | | 14 610.00 | 104 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 085.00 | 101 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 085.00 | 70 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 068.00 | | 13 410.00 | 74 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 176.00 | 14 697.00 | 17 085.00 | 52 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | 14 697.00 | 17 085.00 | 52 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 867.00 | 379 867.00 | | 379 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 503 647.00 | | | 503 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 039.00 | 547 839.00 | 1 200.00 | 549 039.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 203.00 | 554 203.00 | | 554 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 3 316.00 | | 5 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | 20 774.00 | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 148 339.00 | 96 734.00 | | 148 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 631.00 | 8 107.00 | | 12 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 861.00 | 56 259.00 | | 36 861.00 |
YT Sous‐traitance | 478 102.00 | 321 086.00 | | 478 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 512.00 | 44 632.00 | | 6 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 072.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 706.00 | 4 388.00 | | 6 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 813.00 | 488 572.00 | | 408 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 183.00 | 337 863.00 | | 290 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 513.00 | 491 332.00 | | 656 513.00 |