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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 3 089.00 | 4 890.00 | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 558.00 | 57 546.00 | 38 012.00 | 95 558.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 387.00 | 60 635.00 | 75 752.00 | 136 387.00 |
BT Marchandises | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 224.00 | 19 552.00 | 413 672.00 | 433 224.00 |
BZ Autres créances | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CF Disponibilités | 260 464.00 | | 260 464.00 | 260 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 271.00 | 19 552.00 | 781 720.00 | 801 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 659.00 | 80 187.00 | 857 472.00 | 937 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 461.00 | 157 961.00 | | 249 461.00 |
DH Report à nouveau | | 53 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 884.00 | 37 617.00 | | 86 884.00 |
DL TOTAL (I) | 345 145.00 | 258 261.00 | | 345 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | 13 012.00 | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 105.00 | 18 534.00 | | 36 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | 379 867.00 | | 266 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 057.00 | 131 914.00 | | 183 057.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 13 185.00 | | 5 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 327.00 | 567 215.00 | | 512 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 472.00 | 825 476.00 | | 857 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 745.00 | 554 203.00 | | 500 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 889.00 | 188 239.00 | 1 268 128.00 | 1 079 889.00 |
FG Production vendue services | 1 510 403.00 | 758.00 | 1 511 161.00 | 1 510 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 292.00 | 188 997.00 | 2 779 289.00 | 2 590 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 7 682.00 | | 4 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 894.00 | 8 415.00 | | 31 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 185.00 | 2 252 124.00 | | 2 784 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 300.00 | 2 214 507.00 | | 2 697 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 884.00 | 37 617.00 | | 86 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 088.00 | 22 252.00 | | 22 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 593.00 | | 34 794.00 | 101 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 134 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | | 33 144.00 | 70 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 650.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 787.00 | 10 848.00 | | 49 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 787.00 | 10 848.00 | | 49 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | 266 981.00 | | 266 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 409 762.00 | | | 409 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 441.00 | 8 859.00 | 11 582.00 | 20 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 531.00 | 489 331.00 | 1 200.00 | 490 531.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 327.00 | 500 745.00 | 11 582.00 | 512 327.00 |