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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 186.00 | 16 821.00 | 3 365.00 | 20 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 766.00 | 94 609.00 | 39 157.00 | 133 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 940.00 | 111 430.00 | 114 511.00 | 225 940.00 |
BP En cours de production de services | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
BT Marchandises | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 362.00 | 37 314.00 | 1 278 048.00 | 1 315 362.00 |
BZ Autres créances | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CF Disponibilités | 620 492.00 | | 620 492.00 | 620 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 562.00 | 37 314.00 | 2 309 249.00 | 2 346 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 503.00 | 148 743.00 | 2 423 759.00 | 2 572 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 548 964.00 | | | 548 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 567.00 | | | 1 022 567.00 |
DP Provisions pour risques | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 771.00 | | | 378 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 142.00 | | | 468 142.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 635.00 | | | 1 358 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 759.00 | | | 2 423 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 539.00 | | | 1 068 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 551.00 | | 17 637.00 | 261 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 247.00 | 225 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 247.00 | 153 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 862.00 | | 17 337.00 | 189 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 300.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 481.00 | 19 054.00 | 53 105.00 | 145 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 481.00 | 19 054.00 | 53 105.00 | 145 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 314.00 | 42 558.00 | | 37 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 771.00 | 378 771.00 | | 378 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 264.00 | 202 264.00 | | 202 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 585.00 | 1 270 585.00 | | 1 270 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
VB T. V. A. | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 877.00 | 96 781.00 | 290 096.00 | 386 877.00 |
VI Groupe et associés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 591.00 | 1 329 255.00 | 46 336.00 | 1 375 591.00 |
VW T.V.A. | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 635.00 | 1 068 539.00 | 290 096.00 | 1 358 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
ST Autres comptes | 510 079.00 | | | 510 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 394.00 | | | 142 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
YT Sous‐traitance | 682 915.00 | | | 682 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 682.00 | | | 883 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 830.00 | | | 373 830.00 |
ZE Dividendes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 228.00 | | | 1 393 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |