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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 540.00 | 23 767.00 | 6 773.00 | 30 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 322.00 | 121 713.00 | 37 609.00 | 159 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 551.00 | 145 481.00 | 116 071.00 | 261 551.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 445.00 | 37 314.00 | 597 131.00 | 634 445.00 |
BZ Autres créances | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CF Disponibilités | 1 115 261.00 | | 1 115 261.00 | 1 115 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 879.00 | 37 314.00 | 1 926 565.00 | 1 963 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 430.00 | 182 794.00 | 2 042 636.00 | 2 225 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 436 826.00 | 294 465.00 | | 436 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 938.00 | 142 361.00 | | 128 938.00 |
DL TOTAL (I) | 829 764.00 | 700 826.00 | | 829 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 898.00 | 58 994.00 | | 455 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | 40 026.00 | | 50 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | 4 518.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 050.00 | 370 242.00 | | 347 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 634.00 | 239 137.00 | | 341 634.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | 6 534.00 | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 872.00 | 719 451.00 | | 1 212 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 636.00 | 1 420 277.00 | | 2 042 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 370.00 | 676 346.00 | | 774 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 888.00 | | 16 663.00 | 244 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 199.00 | | 16 663.00 | 173 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 587.00 | 21 894.00 | | 123 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 587.00 | 21 894.00 | | 123 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 718.00 | 595.00 | | 36 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 718.00 | 595.00 | | 36 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 718.00 | 595.00 | | 36 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 050.00 | 347 050.00 | | 347 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 156.00 | 148 156.00 | | 148 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 589 669.00 | 589 669.00 | | 589 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VB T. V. A. | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 017.00 | | 400 017.00 | 400 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 881.00 | 17 378.00 | 38 502.00 | 55 881.00 |
VI Groupe et associés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 385.00 | 686 125.00 | 1 260.00 | 687 385.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 164.00 | 771 645.00 | 438 519.00 | 1 210 164.00 |