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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 858.00 | 20 345.00 | 7 513.00 | 27 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 341.00 | 103 242.00 | 42 099.00 | 145 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 888.00 | 123 587.00 | 121 301.00 | 244 888.00 |
BP En cours de production de services | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BT Marchandises | 204 751.00 | | 204 751.00 | 204 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 974.00 | 36 718.00 | 701 255.00 | 737 974.00 |
BZ Autres créances | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
CF Disponibilités | 301 871.00 | | 301 871.00 | 301 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 695.00 | 36 718.00 | 1 298 976.00 | 1 335 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 583.00 | 160 305.00 | 1 420 277.00 | 1 580 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 5 139.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 294 465.00 | 186 777.00 | | 294 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 361.00 | 126 549.00 | | 142 361.00 |
DL TOTAL (I) | 700 826.00 | 558 465.00 | | 700 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 995.00 | 85 327.00 | | 58 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 026.00 | 71 490.00 | | 40 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 242.00 | 315 078.00 | | 370 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 137.00 | 302 125.00 | | 239 137.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 2 840.00 | | 6 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 451.00 | 815 793.00 | | 719 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 277.00 | 1 374 258.00 | | 1 420 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 346.00 | 757 664.00 | | 676 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 7 731.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 299.00 | | 9 758.00 | 248 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 169.00 | 244 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 169.00 | 173 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 610.00 | | 9 758.00 | 176 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 753.00 | 26 002.00 | 13 169.00 | 110 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 753.00 | 26 002.00 | 13 169.00 | 110 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
6T Sur comptes clients | 29 805.00 | 6 913.00 | | 29 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 730.00 | 6 913.00 | 10 925.00 | 40 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 730.00 | 6 913.00 | 10 925.00 | 40 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | 10 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 242.00 | 370 242.00 | | 370 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 693 912.00 | 693 912.00 | | 693 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VB T. V. A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 977.00 | 15 871.00 | 43 106.00 | 58 977.00 |
VI Groupe et associés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 270.00 | 802 010.00 | 1 260.00 | 803 270.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 932.00 | 671 827.00 | 43 106.00 | 714 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 511.00 | 8 931.00 | | 22 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 727.00 | 31 416.00 | | 29 727.00 |
ST Autres comptes | 472 779.00 | 289 320.00 | | 472 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 173.00 | 68 424.00 | | 115 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
YT Sous‐traitance | 676 975.00 | 172 178.00 | | 676 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 531.00 | 13 683.00 | | 3 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 702.00 | 7 752.00 | | 11 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 213.00 | 16 683.00 | | 34 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 001.00 | 619 180.00 | | 848 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 750.00 | 364 810.00 | | 505 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 185.00 | 575 020.00 | | 1 298 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |