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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 786.00 | 139 759.00 | 181 027.00 | 320 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 724.00 | 142 697.00 | 272 027.00 | 414 724.00 |
060 Stock marchandises | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
072 Créances – Autres | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
084 Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
110 Total général Actif | 459 300.00 | 142 697.00 | 316 603.00 | 459 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
230 Autres produits | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
242 Autres charges externes. | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
252 Charges sociales | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 698.00 | | | 5 698.00 |