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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 431.00 | 798.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 717.00 | 195 704.00 | 159 012.00 | 354 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 947.00 | 196 136.00 | 250 810.00 | 446 947.00 |
060 Stock marchandises | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
110 Total général Actif | 474 006.00 | 196 136.00 | 277 869.00 | 474 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 542.00 | | | 542.00 |
230 Autres produits | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
242 Autres charges externes. | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
252 Charges sociales | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
294 Charges financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 422.00 | | | 436 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |