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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 168.00 | 2 959.00 | 1 208.00 | 4 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 254.00 | 176 484.00 | 164 770.00 | 341 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 422.00 | 179 443.00 | 256 978.00 | 436 422.00 |
060 Stock marchandises | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
072 Créances – Autres | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
084 Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
110 Total général Actif | 459 423.00 | 179 443.00 | 279 979.00 | 459 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
230 Autres produits | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 321.00 | | | 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
242 Autres charges externes. | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
252 Charges sociales | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |