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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 435.00 | 158 322.00 | 175 113.00 | 333 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 373.00 | 161 260.00 | 266 113.00 | 427 373.00 |
060 Stock marchandises | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
072 Créances – Autres | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
084 Disponibilités | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
110 Total général Actif | 458 003.00 | 161 260.00 | 296 743.00 | 458 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
230 Autres produits | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
242 Autres charges externes. | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
252 Charges sociales | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79.00 | | | -79.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
294 Charges financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 725.00 | | | 414 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |