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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 174.00 | 221 237.00 | 128 937.00 | 350 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 404.00 | 222 467.00 | 219 937.00 | 442 404.00 |
060 Stock marchandises | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
084 Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
110 Total général Actif | 490 532.00 | 222 467.00 | 268 065.00 | 490 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
230 Autres produits | 875.00 | | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | | | 9.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
242 Autres charges externes. | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
252 Charges sociales | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 471.00 | | | -7 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 464.00 | | | 452 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |