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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 461.00 | 193 540.00 | 203 921.00 | 397 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 12 628.00 | 6 395.00 | 19 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 910.00 | 206 168.00 | 292 742.00 | 498 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BN En cours de production de biens | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 538.00 | 5 419.00 | 186 119.00 | 191 538.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 961.00 | 5 419.00 | 352 542.00 | 357 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 871.00 | 211 586.00 | 645 284.00 | 856 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 210.00 | 162 926.00 | | 190 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 039.00 | 31 484.00 | | 61 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 431.00 | 2 032.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 280 180.00 | 223 942.00 | | 280 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 806.00 | 67 284.00 | | 144 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 26 075.00 | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 156.00 | 66 581.00 | | 49 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 710.00 | 93 786.00 | | 128 710.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 395.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 104.00 | 254 121.00 | | 365 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 284.00 | 478 063.00 | | 645 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 217.00 | 211 477.00 | | 255 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 723 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 921.00 | |
FM Production stockée | | | 3 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 101.00 | 3 601.00 | | 11 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101.00 | 3 601.00 | | 11 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 235.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 235.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 982.00 | 3 366.00 | | 8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 1 692.00 | | 9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 037.00 | 711 470.00 | | 745 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 998.00 | 679 987.00 | | 683 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 039.00 | 31 484.00 | | 61 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 806.00 | 34 919.00 | 81 645.00 | 144 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 643.00 | 207 137.00 | 8 507.00 | 215 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 104.00 | 255 217.00 | 81 645.00 | 365 104.00 |