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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 156.00 | 236 017.00 | 306 140.00 | 542 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 671.00 | 19 669.00 | 9 003.00 | 28 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 188.00 | 255 685.00 | 395 502.00 | 651 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 551.00 | 287.00 | 198 264.00 | 198 551.00 |
BZ Autres créances | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
CF Disponibilités | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 075.00 | 287.00 | 403 787.00 | 404 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 262.00 | 255 973.00 | 799 289.00 | 1 055 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 273 790.00 | 247 399.00 | | 273 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 945.00 | 30 991.00 | | 41 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 093.00 | 831.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 369 328.00 | 306 721.00 | | 369 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 677.00 | 133 966.00 | | 227 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 30 854.00 | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 305.00 | 61 134.00 | | 69 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 892.00 | 115 252.00 | | 117 892.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 2 015.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 961.00 | 343 221.00 | | 429 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 289.00 | 649 942.00 | | 799 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 349.00 | 245 544.00 | | 181 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 775 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 316.00 | |
FM Production stockée | | | 1 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 758.00 | 10 904.00 | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | 10 904.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 727.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 5 135.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 5 862.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 5 041.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 2 772.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 134.00 | 701 028.00 | | 787 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 189.00 | 670 037.00 | | 745 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 945.00 | 30 991.00 | | 41 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 618.00 | | | 539 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 258.00 | | | 459 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 047.00 | 46 746.00 | 36 108.00 | 245 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 047.00 | 46 746.00 | 36 108.00 | 245 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 60.00 | 5 141.00 | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 60.00 | 5 141.00 | 5 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 5 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UX Autres créances clients | 198 551.00 | | | 198 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 677.00 | 46 328.00 | 123 549.00 | 227 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VP Divers | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 071.00 | 284 071.00 | | 284 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 961.00 | 248 612.00 | 123 549.00 | 429 961.00 |