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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 243 705.00 | 2 681.00 | 241 024.00 | 243 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 628.00 | 329 317.00 | 282 311.00 | 611 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 21 986.00 | 4 796.00 | 26 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 489.00 | 353 984.00 | 608 506.00 | 962 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BN En cours de production de biens | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 003.00 | 1 504.00 | 168 499.00 | 170 003.00 |
BZ Autres créances | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CF Disponibilités | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 187.00 | 1 504.00 | 449 683.00 | 451 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 676.00 | 355 487.00 | 1 058 189.00 | 1 413 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 353 665.00 | 306 735.00 | | 353 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 50 290.00 | | 7 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 663.00 | 23 263.00 | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 408 891.00 | 407 788.00 | | 408 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 900.00 | 181 349.00 | | 411 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | 20 535.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | 63 715.00 | | 50 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 177.00 | 151 896.00 | | 179 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 298.00 | 417 495.00 | | 649 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 189.00 | 825 283.00 | | 1 058 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 741.00 | 274 245.00 | | 293 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 403.00 | | 318 294.00 | 659 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 962 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 882 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 043.00 | | 318 276.00 | 579 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 15.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 341.00 | 53 642.00 | 2 000.00 | 302 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 342.00 | 53 642.00 | 2 000.00 | 302 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 170 003.00 | 168 289.00 | 1 714.00 | 170 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 900.00 | 56 342.00 | 193 563.00 | 411 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 494.00 | 251 780.00 | 1 714.00 | 253 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 298.00 | 293 741.00 | 193 563.00 | 649 298.00 |