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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 95.00 | 2 050.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 272 796.00 | 10 539.00 | 262 257.00 | 272 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 628.00 | 378 903.00 | 232 725.00 | 611 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 24 300.00 | 3 065.00 | 27 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 559.00 | 413 837.00 | 580 722.00 | 994 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
BN En cours de production de biens | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 022.00 | 1 078.00 | 152 944.00 | 154 022.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 809.00 | 1 078.00 | 318 731.00 | 319 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 368.00 | 414 915.00 | 899 453.00 | 1 314 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 357 498.00 | 353 665.00 | | 357 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 801.00 | 7 063.00 | | 3 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 063.00 | 20 663.00 | | 18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 406 862.00 | 408 891.00 | | 406 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 824.00 | 411 900.00 | | 355 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 5 821.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 50 711.00 | | 46 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 003.00 | 179 177.00 | | 89 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 690.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 591.00 | 649 298.00 | | 492 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 453.00 | 1 058 189.00 | | 899 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 688.00 | 293 741.00 | | 304 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 489.00 | | 32 070.00 | 962 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 145.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 114.00 | | 29 674.00 | 882 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 250.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 984.00 | 59 854.00 | | 353 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 984.00 | 59 758.00 | | 353 984.00 |